MTA SZBK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

2006 évi beszámoló

Szervezeti változások:

2006 évben szervezeti változás nem történt.

Gazdasági környezet alakulása:

Gazdasági környezetük 2006 évben nem változott. A gazdasági osztály működését 2 felsőfokú és 5 középfokú munkatárs látta el.

A számítástechnikai eszközökkel való ellátottság a gazdasági feladatok elvégzéséhez megfelelő volt, folyamatos szinten tartásáról gondoskodtunk.

2006-ban indult új pályázataink:

- OTKA                  7 db  78.826 e Ft

- EU SPINE            1 db   9.333  e Ft

- Külföldiek            2 db  11.510 e Ft

A gazdasági osztály feladatai között egyre hangsúlyosabb szerepet kap a pályázati elszámolások korrekt lebonyolítása. Ezért is alakítottuk úgy a munkaterületeket, hogy a pénzügyi feladatokat mintegy 3 fős „pénzügyi csoport" látja el, melyből 2 fő túlnyomóan a pályázatok naprakész elszámolásának technikai előállításával foglalkozik, természetesen az egyéb szokásos napi feladatokon kívül.

A bér és munkaügyi feladatokat változatlanul 1 fő látja el. Mivel a személyi kifizetésekhez köztudottan egyre több adatszolgáltatás kapcsolódik, valamint létszámunk is jelentősen növekedett (2002-ben 62 fő, 2006-ban 80 fő) sürgetőnek látszik ezt a területet megerősíteni,

annak érdekében, hogy az itt kívánt feladatokat a megfelelő színvonalon tudjuk elvégezni.

Változatlanul nehezen birkózunk meg az elszámolt GVOP pályázatok támogatási igényeinek érvényesítésével, a szerződés szerinti jogos előlegekhez is nagyon nehézkesen jutunk hozzá.

Kénytelenek vagyunk keresztfinanszírozásokat alkalmazni, különben az elszámolási határidőket nem tudnánk betartani, és itt nem érv az, hogy olyan pénzről kell elszámolni több hónapos távlatból, amelyet jóformán csak napokkal előbb kaptunk meg.

Pályázati bevételeink szépen alakultak, az alábbi számszerűsítések szerint

-          OTKA                   25 db        158.868 eFt

-          NKFP                      3 db          24.336 eFt      

-          Innovációs Alaptól  5 db          17.737 eFt    

-          ETT                         5 db            6.875 eFt    

-          Belföldi váll-tól     10 db          91.600 eFt    

-          GVOP                      8 db        119.017 eFt   

-          Külföldről                4 db          60.437 eFt        

Bevételi előirányzatok alakulása, teljesítése

                                                         Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés 

Intézményi működési bevételek      22.632            97.632                  144.721            122.089

Ebböl:

         Egyéb saját bevétel                  2.000                77.000                 104.110              102.110

         ÁFA bevételek                       20.632                20.632                   40.611               19.979

Kamatbevétel                                                                                              899                     899

Támogatásértékű műk. bevétel      116.560              149.560              111.077              - 5.483

Ebből:   

         Központi költségvetés            66.600                99.600                   72.049                 5.449

         Állami pénzalap                      49.960                49.960                   39.028             -10.932

Egyéb m.célú pénzeszk. átvétel    37.119                75.645                  78.963                41.844

Ebből:

         Vállalkozásoktól                    10.000                 30.000                                          - 10.000

         Külföldről                              10.000                 10.000                  60.437                50.437

         EU költségvetésből                17.119                 17.119                                           -17.119

         Pénzmaradvány átvétel                                      18.526                 18.526                18.526

Támogatásértékű felh. bevétel   13.842                  44.355                  49.633                35.791

Ebből:

         Központi költségvetés           3.842                    3.842                  46.969               43.127

         Állami pénzalap                   10.000                 40.513                    2.664               - 7.336

Egyéb felh.célú bevétel                                             5.000                            

Költségvetési támogatás             258.795             475.527                 475.527             216.732

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:      448.948             847.719                 860.820             411.872

Bevételi túlteljesítés:                    13.101

 Kiadási előirányzatok alakulása, teljesítése                                               

                                                         Eredeti Módosított Teljesítés Eltérés

Személyi juttatások:                       250.728              400.840             369.624                118.896

Munkadói járulékok                         79.526              113.985             103.169                  23.643 

Dologi kiadások:                             91.857               291.866             274.452               182.595

Egyéb működési célú kiad.:                                        10.413                 6.413                   6.413

Intézményi beruházási kiadások:    19.559                 57.418               57.117                 37.558

Felújítás:                                           4.000                 19.000               15.969                  11.969

Egyéb felhalmozási c. kiadások:         600                      600                                                -600

Kölcsönök visszafizetése:                2.948                  3.048                 3.014                          66

KIADÁSOK ÖSSZESEN:   448.948        897.170         829.758           380.222

Kiadási megtakarítás:                    67.412 

Személyi juttatásokkal kapcsolatos előirányzat módosítások

Eredeti előirányzat:                                                              250.728

Módosítások :                                                             150.112

Felügyelet:                                                                              90.257                                                                                                                                                   

26.198/2006 fiatal kutatók 2005                                               4.436

26.199/2006 fiatal kutatók 2004                                               2.218

26.200/2006 fiatal kutatók 2003                                               1.094

27.439/2006 fiatal kutatók                                                        1.118

27.753/2006 fiatal kutatók                                                        1.677

26.692/2006 illetményfejlesztés                                               1.875

26.295/2006 OTKA 1.ütem                                                    25.206

26.712/2006 OTKA 3.ütem                                                    13.621

26.729/2006 OTKA 4.ütem                                                      4.995

27.844/2006 OTKA 12.ütem                                                       715

28.224/2006 ETT                                                                      1.721

26.652/2006 Hollán                                                                     227

28.093/2006 Szeged átcsoportosítás:                                     26.500

27.354/2006 Elnöki keret                                                         2.640

Sajáthatáskörű többletbevétel:                                          59.855

2005 évi pénzmaradványból:                                                 14.476

Előző évi maradvány átvétel:                                                   1.179

Többletbevételből:                                                                  44.200

Módosított előirányzat:                                                         440.840

A többletbevétellel kapcsolatos előirányzat módosítások az alábbi bevételekhez kötődnek.:

- ETT pályázatok

- Richter szerződés -biotechnológiai eljárások

- Allianz Hungária Biztosító-Emberi genom megismerése

- GVOP BIOINKUBÁTOR- OBIK

Személyi juttatásokból kifizetett jutalom:13.532 eFt

Vagyoni helyzet alakulása:

2006 évben az alábbi felújitási munkákat végeztük el:

Izotop labor felújítás befejezése

Hidegszoba átalakitás

A épület I.emelet iroda kialakitás

A épület I.emelet laborkialakítás

A épület III.emelet labor felújítás

Tetőfelújításhoz szakvélemény

Vendégszoba felújítás/ áthúzódó 2006-ra

Számítástechnikai felújítások

                                                                    Felújítás összesen: 15.969 eFt

2006 évben az alábbi intézeti beruházásokat teljesítettük( db)

immateriális javak          3

laborműszerek               35

számitógép                    23

számítógép tartozékok  12

egyéb gépek                    4

                                                                   Intézeti beruházás összesen: 57.117 eFt

2006 évi előirányzat-maradvány alakulása:  

Előirányzat maradványunk 80.513 e Ft, mely az alábbi kiemelt előirányzatból áll:

Személyi juttatások            10.096

Járulékok                              3.230

Dologi kiadások                  68.355

Felhalmozási kiadások          3.332

Kiegészítő tevékenység:

Intézetünkben kiegészítő tevékenységként ingatlanhasznosítás (bérbeadás), valamint vendégszoba üzemeltetés folyik.

2006 évi bevételek:

                      Bérleti díjbevétel:  2.166 eFt

                      Vendégszoba:          395 eFt

Létszám, átlagkereset:

2006 évben az engedélyezett létszámunk 91 főre emelkedett az eredeti 82-fős előirányzathoz

képest. Ebből 5 fő fiatal kutató ( 2003-2005 évek), 1 fő a „DNA Enzymes" pályázathoz , 3 fő pedig az előző években jóváhagyott ( 27.996/2005. számú levél) létszám 2006 évi áthúzódása.

Az átlagkereset 2006 évben a rendszeres személyi juttatások és az átlagos statisztikai állományi létszámra vetítve 241.477 Ft volt. Az előző évhez viszonyított emelkedés oka, hogy 2 fő olyan kutatót foglalkoztattunk, akiknek kötelező illetményét az EU-s pályázatok az alábbiak szerint  határozták meg.

 Marie Curie  MRTN-CT-2005-019566  3.047 EURO / hó

 Marie Curie  MRTN-CT-2004-005330 3.254 EURO / hó

Auditálások

2006-ban az alábbi Europai Unios támogatásokkal kapcsolatban végeztettünk auditálást:

LSHP  -CT-2005-012127  STREEP     Dr  Vértessy Báta

MRTN-CT-2004-005330  Marie Curie Dr Váradi András

MRTN-CT-2005-019566  Marie Curie Dr Fuxreiter Mónika

Budapest, 2007-02-22                                                              Wagner Mária

                                                                                                gazdasági vezető